今天来复盘一下云天化(600096),
希望2021年能再抓到这样的牛股。
云天化是
1月25日以7元的价格买入的,
然后是
10月27日以29.95元卖出,
持股9个月,
持股时间比广汽集团短,
但持股收益有4倍多,
远远高于广汽集团。
关于云天化的操作,
可以总结出什么经验,
对以后的操作有什么提示意义呢?
我们先来看一下云天化2021年1月25日时的日k线形态:
![云天化9个月上涨了4倍,我们是怎么抓到这个小牛股的](https://cf511oss-1253931176.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/2021/12/2021122602201677.png)
大家可以点开图片,横屏放大来看:
1、前方有低点,4.26元。
2、比较典型的W形态,而且后面两个典型w形态的底部也有抬高迹象。
3、1月19日的时候,突破了前期的顶部,并且1月18日有个涨停。
4、从最低4.26元到突破7元位置,涨幅不到1倍。
5、1月19日回调后,后面就是我之前提到的步步高形态,继续向上突破中。
6、均线也都呈现了很好的多头排列形态。
7、市值也在100亿左右
然后我们看周k线
![云天化9个月上涨了4倍,我们是怎么抓到这个小牛股的](https://cf511oss-1253931176.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/2021/12/2021122602201699.png)
1、也是一个w形态的突破,
2、底部也是在抬升
3、均线也呈多头排列
4、放量上涨,说明在积聚人气。
当我们把周期放长到月,看月k线,
短期的波动就被过滤掉了
就出现比较平缓的w型上升状态了。
![云天化9个月上涨了4倍,我们是怎么抓到这个小牛股的](https://cf511oss-1253931176.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/2021/12/2021122602201682.png)
我相信w形态的上涨是比较可靠的,
为什么呢?
我简单讲个故事,你就明白了。
陈胜吴广起义,
没有取代秦朝,
西楚霸王没有取代秦朝,
但刘邦建立了大汉王朝。
历史趋势浩浩荡荡,
一个大趋势发生改变的时候,
前面总是会有不少的小趋势,
前面的失败,
并不意味着历史潮流的改变会停止,
相反,
前面失败的次数越多,
尝试的越多,
说明翻天覆地的改变越大。
清朝末年,
有太平天国运动
有捻军起义,
有“白莲教”、“红灯照”等,
有大成国起义战争,
有洪兵起义,
到辛亥革命,也有多次起义失败,
才最终推翻清王朝,
后面又经历了抗日战争,
解放战争,
最终才有了我们今天的国家富强,
民族复兴,
人民生活幸福安康。
所以,一个大趋势来临前,总是要经历几波磨炼的。
这里有个关键点,就是小趋势可以反复,但相隔时间不能太长。
也就是W形态的两个底部之间不能相隔时间太久,
相隔的越久,
就需要反复积聚人气的时间越久。
图形技术派的,看到这里,可能就想买入了。
但我是一个胆小的人,
还需要更多的买入理由,才能让我下定决心,这点很重要,你买入的理由越充分,后面股价波动的时候,你就越能淡定的持有。
我是价值投资的信奉者,也是彼得林奇的信奉者,
还是索罗斯反身性的信奉者。
我希望将三者结合起来思考,这样我的心里就会踏实很多。
首先,我们看整体的大势,
有了大势,我们就能趁势而行,成功的把握就大很多。
我当时是这样想的,美国通过给老百姓直接发钱来纾困,来刺激经济复苏应对疫情的影响。美国民众手上有钱了,他们又没有储蓄的习惯的,自然就会带动消费。这也是美国政府投放货币流动性的目的,希望通过消费复苏来刺激经济的发展。
但是美国疫情的失控,哪怕医疗水平很高,感染了新冠,也还是有一个星期左右工作效率下降的吧,这么大的发病人数,全社会的生产能力肯定会下降不少,当货币发行量远大于社会创造的财富,就会通货膨胀,由于美元是世界性货币,就会带动全世界通货膨胀,更何况,全世界的政府都在超发货币,自然大宗原材料等涨价,应该是比较确定预期。
而云天化2019年的业绩不怎么样,到了2020的第三、四季度,有了业绩复苏的迹象。
在2021年1月23日云天化发布的业绩预告中提到:
1、公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润27,000 万元左右,上年同期净利润 15,190 万元,同比增加 77.75%左右。
2、在说明业绩增长原因是提到:由于宏观市场环境的好转,公司四季度主要化肥产品和聚甲醛产品价格上涨,但受前三季度价格较低的影响,全年主要产品平均年销售价格同比仍然有所下降,导致公司主营业务毛利同比减少。
这就是典型的困境反转型,主要产品价格由低谷刚刚走出,2021年的价格还会继续上涨。
当公司业绩由不好变好,股价又在底部,
随着业绩持续向好,
根据价值投资的理论,市场会对公司重新估值,
股价自然也会上涨。
按照反身性原理,从衰败走出来,走向繁荣,随着业绩向好,股价会慢慢上涨,股价上涨,又会加强大家对业绩的信心,积聚人气,股价就能继续上升。
于是,我就有了充分的买入的理由,整理如下:
1、大势非常有利(天时)
2、股票技术形态从底部开始W形态的右侧向上突破,已经有两个底部,且底部向上抬升,日k线,周k线都是从底部向上,均线呈多头向上形态。(地利)
3、公司主要产品价格走出低谷,开始逐步上升,公司业绩开始持续上涨,预计2021年的业绩可以大幅增长。(人和)
买入后,
遇到的最大问题是,什么时候卖出?
彼得林奇、巴菲特、芒格、费雪等都告诉我们,
判断什么时候卖出股票,
不是看股价涨了多少,
而是,
你当初买入股票的理由是否发生改变。
我自己还加入一条,
就是我持股的心里压力是否正常?
如果股价涨到一定幅度后,
每日的股价波动,会影响我的睡眠,
担心赚的钱会变少,
我就果断卖出。
而这条与之前的买入理由是否充分有很大关系,
你买入理由越充分,你持股抵御波动就越有信心。
我们来看买入后云天化的日k线图
![云天化9个月上涨了4倍,我们是怎么抓到这个小牛股的](https://cf511oss-1253931176.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/2021/12/2021122602201733.png)
大家可以放大图片来看,也可以回到交易软件,前复权后对照文章来看。
买入云天化后,到卖出股票,经历了10次的下跌,
从买入到第二次下跌,差不多从盈利变成了亏损,
因为我的仓位不是很大,
再加上我的买入的理由(天时、地利、人和的情况)一直没有发生改变。
公司主要产品一直在涨价,
2021年的第一季度、半年报、第三季度业绩都是持续增长,
增长没有放缓。
所以,我非常淡定的持有,
到了第10次下跌,再涨回去,但没突破前期高点时,
我就决定卖出了。
一方面,我担心做顶部的w形态,
另一方面,我持股的心理压力变大了,
因为有几倍的涨幅后,
很怕跌回去,
既然持有股票会影响我的睡眠,
自然卖出,就是明智的选择。
从目前的走势来看,
我的卖出,还是正确的。
这样一复盘,你会发现,
一年赚几倍,还真的没有想象中那么难。
不过这里面最难的,
是你能否能持有9个多月。
我们看日k线,会发现,其实前面涨幅不是很大,
2月到5月底,最高才涨到11.23,涨幅大概60%左右,
但6月到10月,开启快速上涨,最高涨到37.25元
涨幅高达5倍多。
这也是反身性理论说的,在泡沫破灭前,
通常会有一波快速上涨,
同样,根据复利,
由于前期的积累,后面才会有如此巨大的收益。
假如在2020年11月,在5元左右买入,
持股时间多2个月,
收益就从现在4倍变成了6倍。
这就是复利的力量,
也是超前眼光的奖励。
所以,归根结底,
炒股,就是考验你的眼光,
你的眼光够超前,
持股够自信,
你的收益也就够多。
在资本积累期,
只要你不去追高,
然后花些时间研究公司,
就基本能赚钱。
看完,对你有没有启发呢?
可以发信息告诉我哦。
另外上周五的文章,我觉得标题没取好,
应该用这个标题:
建议大家打开看看。
今天还有一条推送,是我的好友华英雄写的自我年度总结
建议大家在公众号里打开看看。
明天会告诉大家,我将把哪只股票增加到我的自选股池中,
以及加入的理由,
敬请关注。
还有,就是要继续拜托朋友们,把我的号多多推荐,帮我多增加一下公众号粉丝,小小的虚荣心,会激励我写出更高水平的文章的,
谢谢朋友们了。我们一起努力,多抓几支翻倍大牛股。
股票 | 自选股价 | 自选日期 |
三维化学 | 6.42 | 2021年12月14日 |
特别提醒:1、这是我的投资学习思考日志,不是选股建议,没有指导功能。2、也许对你有所启发,但请不要跟随操作,请不要简单的以此买卖股票。如有买卖股票,请自行承担风险。
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